Comptable général et trésorerie

Contexte :

Assister la Responsable comptable dans la tenue des comptes de l’entreprise et être le garant de la trésorerie en gérant les flux financiers.

Principales activités du poste :

• Comptabiliser l'ensemble des flux (encaissements et décaissements) dans le logiciel comptable et assurer le lettrage des comptes clients et fournisseurs
• Réaliser les virements fournisseurs, note de frais, de trésorerie 
• Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie 
• Effectuer le calcul et l'enregistrement des charges financières 
• Suivre et traiter les impayés clients : lettrage, relances et mise à jour de la balance âgée en lien avec les autres services
• Superviser la comptabilité auxiliaire (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie)
• Travailler sur les immobilisations, stocks et la fiscalité (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, TVA, TVTS, DAS 2, 
• Aide à la préparation des situations intermédiaires et du bilan : c’est-à-dire faire la synthèse des comptes clients, comptes fournisseurs, comptes trésorerie et comptes fiscalité, calculer aussi les provisions et passer les écritures des opérations diverses (OD).
   

Compétences techniques requises pour le poste :

• Connaissance des règles comptables et fiscales, des outils bureautiques Microsoft (Excel indispensable) utilisation d’un ERP, logiciel de trésorerie,
• L’exercice de cette fonction exige d’être rigoureux et structuré dans son travail,
• Le respect des deadlines et de la confidentialité des informations traitées est important.

Compétences relationnelles et organisationnelles requises pour le poste :

• Rigueur, 
• Précision, 
• Perspicacité, 
• Ténacité, 
• Capacité d’adaptation et remise en cause, 
• Discrétion, 
• Esprit d’équipe et bon relationnel.
   

Informations utiles

• Tickets Restaurant pris en charge à 60% par l'employeur (10€ par jour travaillé)
• Abonnement TCL pris en charge à 100%
• Mutuelle & Prévoyance